首页 > 基金> 中欧稳鑫180天持有债券C(018531)
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中欧稳鑫180天持有债券C

(018531)
净值：
1.1109
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1109 2026-03-25
  • 净值走势
中欧稳鑫180天持有债券C(018531)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.11090.06%
2026-03-241.11020.09%
2026-03-231.1092-0.03%
2026-03-201.1095-0.04%
2026-03-191.1099-0.08%
2026-03-181.11080.09%
2026-03-171.1098-0.04%
2026-03-161.1102-0.05%
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基金情况

基金全称 中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 陈凯杨 李泽南 董霖哲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.38亿元 份额规模 43.8777亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -0.47%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 3.13%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-125.120.585,849,600,103.79
2025-09-30-109.980.316,042,438,489.85
2025-06-30-109.880.231,642,617,178.40
2025-03-31-100.691.05789,767,128.95
2024-12-31-107.321.07497,444,844.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-董霖哲2170.73
2025-06-06-李泽南2942.27
2024-05-24-陈凯杨6726.48
2023-06-192025-08-22王慧杰79510.28
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