基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银富利6个月持有期混合C(018540) |
净值：
1.0472
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.0472 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 900.00 | 46,314.00 | 1.16 |
| 601328 | 交通银行 | 5,600.00 | 39,200.00 | 0.98 |
| 601088 | 中国神华 | 800.00 | 37,400.00 | 0.94 |
| 002126 | 银轮股份 | 800.00 | 34,008.00 | 0.85 |
| 601009 | 南京银行 | 2,790.00 | 31,778.10 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 500.00 | 28,390.00 | 0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 1,000.00 | 27,040.00 | 0.68 |
| 000001 | 平安银行 | 2,400.00 | 26,592.00 | 0.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 400.00 | 24,216.00 | 0.61 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400.00 | 22,088.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,300.50 | 9.80 | 56.71 |
| 金融业 | 160,465.10 | 4.03 | 23.32 |
| 采矿业 | 76,190.00 | 1.91 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,040.00 | 0.68 | 3.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,670.00 | 0.37 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,892.00 | 0.17 | 1.00 |
| 建筑业 | 6,513.00 | 0.16 | 0.95 |
| 卫生和社会工作 | 6,109.00 | 0.15 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.69 | 0.36 | 80.74 | 3,982,712.86 |
| 2025-12-31 | 21.76 | 0.32 | 80.66 | 4,566,481.72 |
| 2025-09-30 | 21.59 | 56.07 | 23.28 | 17,970,333.99 |
| 2025-06-30 | 14.51 | 64.90 | 20.15 | 49,697,095.62 |
| 2025-03-31 | 17.48 | 43.01 | 9.82 | 50,280,460.15 |
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