基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银美丽中国混合C(018544) |
净值：
1.4354
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.6354 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,033,600.00 | 31,927,520.00 | 9.96 |
| 600389 | 江山股份 | 1,156,865.00 | 30,194,176.50 | 9.42 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,202,600.00 | 27,623,722.00 | 8.62 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,319,100.00 | 18,968,658.00 | 5.92 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,556,900.00 | 16,594,281.00 | 5.18 |
| 600760 | 中航沈飞 | 221,500.00 | 15,910,345.00 | 4.96 |
| 002182 | 宝武镁业 | 932,780.00 | 14,681,957.20 | 4.58 |
| 000709 | 河钢股份 | 5,720,988.00 | 14,531,309.52 | 4.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 508,700.00 | 14,330,079.00 | 4.47 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,600.00 | 13,009,488.00 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,273,498.12 | 72.17 | 81.00 |
| 采矿业 | 31,987,835.00 | 9.98 | 11.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,116,764.00 | 3.47 | 3.89 |
| 建筑业 | 10,786,512.00 | 3.37 | 3.78 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.08 | 0.09 |
| 金融业 | 80,736.15 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,047.34 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 18.66 | 620,117,037.81 |
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