基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546) |
净值：
2.3513
|
日增长率：
0.85%
|
累计净值：2.9713 | 2026-06-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 376,900.00 | 11,808,277.00 | 7.83 |
| 002182 | 宝武镁业 | 744,540.00 | 11,465,916.00 | 7.60 |
| 601117 | 中国化学 | 1,019,300.00 | 8,959,647.00 | 5.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 552,400.00 | 8,274,952.00 | 5.49 |
| 601577 | 长沙银行 | 785,500.00 | 7,564,365.00 | 5.02 |
| 000100 | TCL科技 | 1,729,000.00 | 7,382,830.00 | 4.90 |
| 603556 | 海兴电力 | 204,000.00 | 6,691,200.00 | 4.44 |
| 600487 | 亨通光电 | 125,600.00 | 6,614,096.00 | 4.39 |
| 000957 | 中通客车 | 543,900.00 | 6,265,728.00 | 4.15 |
| 600059 | 古越龙山 | 669,401.00 | 5,944,280.88 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,447,796.61 | 53.34 | 59.28 |
| 采矿业 | 20,886,963.00 | 13.85 | 15.39 |
| 建筑业 | 8,959,647.00 | 5.94 | 6.60 |
| 住宿和餐饮业 | 8,274,952.00 | 5.49 | 6.10 |
| 金融业 | 7,564,365.00 | 5.02 | 5.57 |
| 房地产业 | 5,026,788.00 | 3.33 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,548,229.40 | 3.02 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,613.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 10.73 | 150,814,067.39 |
| 2025-12-31 | 80.60 | - | 25.86 | 436,660,502.48 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
| 2025-03-31 | 90.52 | - | 9.47 | 127,007,228.13 |
微信公众号
证券之星APP
