基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C(018546) |
净值：
2.4082
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：3.0282 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002182 | 宝武镁业 | 744,540.00 | 11,592,487.80 | 9.60 |
| 000100 | TCL科技 | 1,729,000.00 | 10,062,780.00 | 8.33 |
| 600482 | 中国动力 | 282,400.00 | 9,262,720.00 | 7.67 |
| 601117 | 中国化学 | 1,019,300.00 | 7,491,855.00 | 6.20 |
| 600583 | 海油工程 | 1,449,200.00 | 7,289,476.00 | 6.04 |
| 601577 | 长沙银行 | 785,500.00 | 6,841,705.00 | 5.67 |
| 000957 | 中通客车 | 680,000.00 | 6,364,800.00 | 5.27 |
| 600258 | 首旅酒店 | 552,400.00 | 6,032,208.00 | 4.99 |
| 600760 | 中航沈飞 | 119,600.00 | 4,915,560.00 | 4.07 |
| 600059 | 古越龙山 | 669,401.00 | 4,900,015.32 | 4.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,093,362.49 | 53.90 | 63.27 |
| 采矿业 | 11,408,086.00 | 9.45 | 11.09 |
| 金融业 | 8,094,333.00 | 6.70 | 7.87 |
| 建筑业 | 7,491,855.00 | 6.20 | 7.28 |
| 住宿和餐饮业 | 6,032,208.00 | 4.99 | 5.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,768,235.20 | 3.95 | 4.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,555.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.20 | - | 16.21 | 120,765,749.55 |
| 2026-03-31 | 89.99 | - | 10.73 | 150,814,067.39 |
| 2025-12-31 | 80.60 | - | 25.86 | 436,660,502.48 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.87 | 172,383,422.77 |
| 2025-06-30 | 92.02 | 0.01 | 8.20 | 131,342,431.19 |
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