基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰研究驱动混合C(018550) |
净值：
1.0433
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0433 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002851 | 麦格米特 | 10,000.00 | 774,700.00 | 2.40 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5,400.00 | 763,236.00 | 2.36 |
| 688392 | 骄成超声 | 5,479.00 | 526,367.53 | 1.63 |
| 688702 | 盛科通信 | 4,000.00 | 506,080.00 | 1.57 |
| 300153 | 科泰电源 | 12,400.00 | 499,596.00 | 1.55 |
| 603308 | 应流股份 | 15,200.00 | 494,304.00 | 1.53 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6,600.00 | 481,206.00 | 1.49 |
| 600590 | 泰豪科技 | 49,000.00 | 478,240.00 | 1.48 |
| 688003 | 天准科技 | 8,200.00 | 476,092.00 | 1.47 |
| 603881 | 数据港 | 13,000.00 | 475,930.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,549,680.53 | 63.56 | 70.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,155,052.00 | 25.22 | 27.80 |
| 批发和零售业 | 318,435.00 | 0.98 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 315,744.00 | 0.98 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 0.10 | 32,333,466.45 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 1.12 | 3,601,017.55 |
| 2025-03-31 | 93.41 | - | 1.04 | 3,387,562.85 |
| 2024-12-31 | 94.40 | - | 1.97 | 5,469,786.02 |
| 2024-09-30 | 89.19 | - | 5.44 | 11,264,512.08 |
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