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金鹰研究驱动混合C(018550)
金鹰研究驱动混合C
(018550)
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累计净值：0.9216
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.9216 | 0.05% |
| 2026-06-26 | 0.9211 | -1.56% |
| 2026-06-25 | 0.9357 | -2.04% |
| 2026-06-24 | 0.9552 | -3.21% |
| 2026-06-23 | 0.9869 | 1.32% |
| 2026-06-22 | 0.9740 | 1.11% |
| 2026-06-18 | 0.9633 | -0.31% |
| 2026-06-17 | 0.9663 | -2.12% |
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基金全称
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金鹰研究驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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曾绍刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.4600亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.38%
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最近一月
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-12.12%
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最近三月
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-14.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.68%
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最近两年
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-4.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688288 | 鸿泉技术 | 16,200.00 | 495,720.00 | 0.90 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 54,800.00 | 413,740.00 | 0.76 |
| 301515 | 港通医疗 | 18,000.00 | 409,860.00 | 0.75 |
| 600119 | 长江投资 | 67,200.00 | 409,248.00 | 0.75 |
| 603041 | 美思德 | 32,000.00 | 406,080.00 | 0.74 |
| 688189 | 南新制药 | 53,000.00 | 405,450.00 | 0.74 |
| 603214 | 爱婴室 | 25,000.00 | 402,750.00 | 0.74 |
| 600543 | 莫高股份 | 82,300.00 | 402,447.00 | 0.73 |
| 001231 | 农心科技 | 17,100.00 | 402,363.00 | 0.73 |
| 600235 | 民丰特纸 | 60,200.00 | 401,534.00 | 0.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,847,332.10 | 38.05 | 62.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,077,515.00 | 5.62 | 9.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,344,504.00 | 4.28 | 7.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,301,113.00 | 4.20 | 6.95 |
| 批发和零售业 | 1,972,502.00 | 3.60 | 5.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 830,013.00 | 1.51 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 513,018.00 | 0.94 | 1.55 |
| 房地产业 | 394,880.00 | 0.72 | 1.19 |
| 建筑业 | 386,100.00 | 0.70 | 1.17 |
| 金融业 | 149,569.00 | 0.27 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,130.00 | 0.26 | 0.44 |
| 采矿业 | 107,460.00 | 0.20 | 0.32 |
| 教育 | 52,850.00 | 0.10 | 0.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 60.45 | - | 0.84 | 54,791,257.27 |
| 2025-12-31 | 75.95 | - | 1.96 | 30,354,993.75 |
| 2025-09-30 | 90.74 | - | 0.10 | 32,333,466.45 |
| 2025-06-30 | 93.48 | - | 1.12 | 3,601,017.55 |
| 2025-03-31 | 93.41 | - | 1.04 | 3,387,562.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-08 | - | 曾绍刚 | 174 | -10.69 |
| 2024-05-10 | 2026-01-17 | 李龙杰 | 617 | 5.31 |
| 2024-01-16 | 2025-03-26 | 倪超 | 435 | 6.19 |
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