基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利医药健康混合发起A(018551) |
净值：
1.0914
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0914 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 28,431.00 | 1,927,302.38 | 5.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 5,474.00 | 1,733,780.02 | 4.50 |
| 688278 | 特宝生物 | 20,271.00 | 1,703,777.55 | 4.43 |
| 000661 | 长春高新 | 12,700.00 | 1,651,000.00 | 4.29 |
| 300181 | 佐力药业 | 89,500.00 | 1,593,100.00 | 4.14 |
| 688212 | 澳华内镜 | 30,455.00 | 1,576,959.90 | 4.10 |
| 06618 | 京东健康 | 25,100.00 | 1,523,900.57 | 3.96 |
| 300685 | 艾德生物 | 61,040.00 | 1,403,920.00 | 3.65 |
| 301033 | 迈普医学 | 19,400.00 | 1,399,516.00 | 3.64 |
| 301080 | 百普赛斯 | 23,360.00 | 1,391,321.60 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,424,968.70 | 50.46 | 89.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,252,783.50 | 5.85 | 10.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | 5.23 | 2.16 | 38,492,680.77 |
| 2025-06-30 | 94.38 | 4.35 | 2.72 | 46,081,221.55 |
| 2025-03-31 | 94.21 | - | 6.56 | 47,657,121.22 |
| 2024-12-31 | 89.94 | - | 9.89 | 49,653,137.32 |
| 2024-09-30 | 91.19 | - | 5.87 | 25,442,430.59 |
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