基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新经济灵活配置混合C(018556) |
净值：
3.5920
|
日增长率：
1.92%
|
累计净值：3.5920 | 2026-08-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300835 | 龙磁科技 | 122,450.00 | 28,101,050.50 | 6.96 |
| 688668 | 鼎通科技 | 71,575.00 | 26,718,947.50 | 6.61 |
| 301396 | 宏景科技 | 75,320.00 | 24,976,112.00 | 6.18 |
| 600030 | 中信证券 | 846,000.00 | 24,305,580.00 | 6.02 |
| 000977 | 浪潮信息 | 346,800.00 | 24,276,000.00 | 6.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,332,050.00 | 24,243,310.00 | 6.00 |
| 000776 | 广发证券 | 1,019,400.00 | 23,853,960.00 | 5.90 |
| 601995 | 中金公司 | 442,700.00 | 16,003,605.00 | 3.96 |
| 300857 | 协创数据 | 45,500.00 | 15,465,450.00 | 3.83 |
| 600498 | 烽火通信 | 178,600.00 | 13,144,960.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 180,436,398.71 | 44.67 | 49.74 |
| 金融业 | 134,598,509.00 | 33.32 | 37.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,976,112.00 | 6.18 | 6.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,091,711.91 | 2.99 | 3.33 |
| 房地产业 | 10,510,800.00 | 2.60 | 2.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133,775.52 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 19,018.58 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.80 | 5.65 | 9.48 | 403,964,794.93 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 5.62 | 3.68 | 209,040,232.88 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
微信公众号
证券之星APP
