基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新经济灵活配置混合C(018556) |
净值：
3.9968
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：3.9968 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300395 | 菲利华 | 114,300.00 | 10,447,020.00 | 5.00 |
| 301396 | 宏景科技 | 65,400.00 | 10,025,166.00 | 4.80 |
| 300953 | 震裕科技 | 56,500.00 | 9,860,380.00 | 4.72 |
| 300835 | 龙磁科技 | 115,950.00 | 9,147,295.50 | 4.38 |
| 603606 | 东方电缆 | 137,800.00 | 8,342,412.00 | 3.99 |
| 300751 | 迈为股份 | 31,600.00 | 7,226,920.00 | 3.46 |
| 603256 | 宏和科技 | 98,400.00 | 6,892,920.00 | 3.30 |
| 300857 | 协创数据 | 32,500.00 | 6,802,900.00 | 3.25 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53,679.00 | 6,758,186.10 | 3.23 |
| 600482 | 中国动力 | 215,000.00 | 6,735,950.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,893,740.96 | 80.32 | 85.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,896,302.16 | 10.00 | 10.68 |
| 金融业 | 6,725,408.00 | 3.22 | 3.44 |
| 采矿业 | 85,357.85 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,119.76 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.58 | 5.62 | 3.68 | 209,040,232.88 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 5.59 | 0.48 | 262,144,160.32 |
| 2025-09-30 | 93.34 | 5.53 | 0.35 | 256,394,491.35 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 6.05 | 0.83 | 217,734,660.42 |
| 2025-03-31 | 75.60 | 5.63 | 18.94 | 274,100,909.75 |
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