嘉实同舟债券A
(018562)
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累计净值：1.0977
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.0977 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.0970 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.0983 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.0966 | 0.28% |
| 2026-08-06 | 1.0935 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.0929 | 0.31% |
| 2026-08-04 | 1.0895 | 0.29% |
| 2026-08-03 | 1.0863 | -0.17% |
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基金全称
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嘉实同舟债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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轩璇 李欣
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.91亿元
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份额规模
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2.6308亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-0.05%
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最近三月
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-0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.47%
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最近两年
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8.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 0.30 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,100.00 | 4,156,500.00 | 0.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,030,666.00 | 0.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,800.00 | 3,458,488.00 | 0.24 |
| 300502 | 新易盛 | 5,340.00 | 3,241,380.00 | 0.23 |
| 600900 | 长江电力 | 110,200.00 | 2,916,994.00 | 0.21 |
| 600183 | 生益科技 | 13,800.00 | 2,392,920.00 | 0.17 |
| 002352 | 顺丰控股 | 74,300.00 | 2,322,618.00 | 0.16 |
| 600020 | 中原高速 | 622,300.00 | 2,296,287.00 | 0.16 |
| 600690 | 海尔智家 | 110,000.00 | 2,245,100.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 147,809,329.90 | 10.41 | 66.81 |
| 金融业 | 21,571,306.66 | 1.52 | 9.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,956,520.25 | 0.84 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,599,756.00 | 0.61 | 3.89 |
| 采矿业 | 8,532,451.00 | 0.60 | 3.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,242,708.00 | 0.44 | 2.82 |
| 建筑业 | 5,910,450.00 | 0.42 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 3,608,018.70 | 0.25 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,997,832.00 | 0.21 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,715,614.00 | 0.19 | 1.23 |
| 综合 | 456,688.00 | 0.03 | 0.21 |
| 房地产业 | 344,950.36 | 0.02 | 0.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 223,936.00 | 0.02 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 151,680.00 | 0.01 | 0.07 |
| 卫生和社会工作 | 77,644.00 | 0.01 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 45,864.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.59 | 87.15 | 0.53 | 1,419,216,139.67 |
| 2026-03-31 | 15.19 | 98.15 | 0.26 | 1,653,854,546.90 |
| 2025-12-31 | 17.72 | 87.82 | 0.34 | 454,747,351.62 |
| 2025-09-30 | 16.75 | 98.89 | 1.03 | 108,930,558.84 |
| 2025-06-30 | 18.63 | 97.47 | 1.64 | 130,800,500.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-06 | - | 李欣 | 554 | 6.52 |
| 2023-07-25 | - | 轩璇 | 1116 | 9.77 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 张庆平 | 563 | 3.05 |
| 2023-07-24 | 2025-02-06 | 顾晶菁 | 563 | 3.05 |
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