基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证全指家用电器指数发起式A(018564) |
净值：
1.3256
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.3256 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 32,600.00 | 2,368,716.00 | 12.47 |
| 002050 | 三花智控 | 48,400.00 | 2,344,012.00 | 12.34 |
| 000651 | 格力电器 | 52,200.00 | 2,073,384.00 | 10.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 81,022.00 | 2,052,287.26 | 10.80 |
| 688169 | 石头科技 | 4,590.00 | 962,890.20 | 5.07 |
| 600839 | 四川长虹 | 79,700.00 | 834,459.00 | 4.39 |
| 002851 | 麦格米特 | 9,500.00 | 735,965.00 | 3.87 |
| 603486 | 科沃斯 | 5,000.00 | 537,500.00 | 2.83 |
| 600060 | 海信视像 | 16,900.00 | 407,628.00 | 2.15 |
| 002429 | 兆驰股份 | 48,900.00 | 323,718.00 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.95 | 18,996,438.48 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.03 | 18,976,519.88 |
| 2025-03-31 | 94.85 | - | 5.97 | 22,386,262.43 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 7.25 | 30,507,432.48 |
| 2024-09-30 | 85.89 | 0.24 | 14.58 | 43,102,658.29 |
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