基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
1.7240
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日增长率：
1.35%
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累计净值：1.7240 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002624 | 完美世界 | 1,432,900.00 | 25,176,053.00 | 9.36 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,175,800.00 | 25,173,878.00 | 9.36 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,417,500.00 | 25,089,750.00 | 9.33 |
| 603444 | 吉比特 | 69,040.00 | 25,040,808.00 | 9.31 |
| 688258 | 卓易信息 | 205,383.00 | 21,860,966.52 | 8.13 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,192,800.00 | 19,037,088.00 | 7.08 |
| 002315 | 焦点科技 | 388,300.00 | 15,493,170.00 | 5.76 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2,161,900.00 | 11,717,498.00 | 4.36 |
| 300364 | 中文在线 | 419,100.00 | 11,181,588.00 | 4.16 |
| 300133 | 华策影视 | 1,401,100.00 | 10,073,909.00 | 3.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,945,890.30 | 76.57 | 85.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,785,357.00 | 10.33 | 11.53 |
| 租赁和商务服务业 | 7,254,960.00 | 2.70 | 3.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.85 | 268,970,560.98 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.46 | 348,904,300.26 |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
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