基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商利欣回报债券A(018595) |
净值：
1.1686
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1686 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 78,393.00 | 9,095,939.79 | 0.88 |
| 002733 | 雄韬股份 | 390,400.00 | 8,748,864.00 | 0.85 |
| 601231 | 环旭电子 | 390,000.00 | 8,529,300.00 | 0.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 32,540.00 | 8,466,257.20 | 0.82 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 91,300.00 | 8,308,300.00 | 0.81 |
| 300068 | 南都电源 | 344,600.00 | 7,102,206.00 | 0.69 |
| 002241 | 歌尔股份 | 183,400.00 | 6,877,500.00 | 0.67 |
| 002371 | 北方华创 | 14,400.00 | 6,513,984.00 | 0.63 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,884.00 | 5,146,300.00 | 0.50 |
| 300274 | 阳光电源 | 31,600.00 | 5,118,568.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,532,671.92 | 16.36 | 85.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,625,229.84 | 1.71 | 8.93 |
| 采矿业 | 6,886,248.00 | 0.67 | 3.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,267,798.00 | 0.32 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 995,870.60 | 0.10 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,328.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.16 | 59.68 | 19.84 | 1,029,912,833.93 |
| 2025-06-30 | 19.05 | 76.58 | 16.16 | 322,325,872.30 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 76.00 | 15.38 | 336,262,913.82 |
| 2024-12-31 | 18.86 | 74.70 | 18.05 | 427,712,453.15 |
| 2024-09-30 | 23.92 | 79.32 | 2.18 | 912,090,073.33 |
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