首页 > 基金> 海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)

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海富通盈丰一年定开债券发起式

(018623)

净值：

1.0263

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0763

2025-11-14

净值走势

海富通盈丰一年定开债券发起式(018623)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0263	0.00%
2025-11-13	1.0263	0.01%
2025-11-12	1.0262	0.01%
2025-11-11	1.0261	0.02%
2025-11-10	1.0259	0.01%
2025-11-07	1.0258	-0.03%
2025-11-06	1.0261	-0.03%
2025-11-05	1.0264	0.00%

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基金情况

基金全称	海富通盈丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.37%
最近三月	-0.14%
最近六月	0.00%
最近一年	3.22%
最近两年	7.48%

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基金要闻

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海富通盈丰一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	63.66	427.94	10,220,203.55
2025-06-30	-	91.25	8.89	50,609,845.68
2025-03-31	-	112.82	0.21	51,774,493.58
2024-12-31	-	89.09	0.41	52,142,223.17
2024-09-30	-	46.52	16.12	50,239,694.53

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-29	-	陈轶平	809	7.69

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基金公告

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