基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国兴享回报6个月持有期混合A(018626) |
净值：
1.2163
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2163 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002837 | 英维克 | 14,000.00 | 1,113,840.00 | 0.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,000.00 | 929,700.00 | 0.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 776,483.70 | 0.50 |
| 300475 | 香农芯创 | 2,500.00 | 750,000.00 | 0.49 |
| 688234 | 天岳先进 | 4,077.00 | 707,400.27 | 0.46 |
| 688052 | 纳芯微 | 2,432.00 | 701,169.92 | 0.45 |
| 600549 | 厦门钨业 | 7,800.00 | 664,560.00 | 0.43 |
| 300782 | 卓胜微 | 6,000.00 | 657,480.00 | 0.43 |
| 000070 | 特发信息 | 30,000.00 | 625,200.00 | 0.40 |
| 600938 | 中国海油 | 15,000.00 | 407,250.00 | 0.26 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,000.00 | 264,734.04 | 0.17 |
| 02676 | 纳芯微 | 200.00 | 36,131.68 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,189,825.88 | 13.71 | 79.12 |
| 采矿业 | 2,638,490.00 | 1.71 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020,279.92 | 0.66 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 750,000.00 | 0.49 | 2.80 |
| 金融业 | 512,338.00 | 0.33 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 351,400.00 | 0.23 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 321,100.00 | 0.21 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.32 | 72.17 | 20.02 | 154,573,737.88 |
| 2026-03-31 | 20.33 | 91.35 | 5.68 | 37,816,621.09 |
| 2025-12-31 | 17.28 | 68.21 | 3.63 | 50,031,685.95 |
| 2025-09-30 | 8.60 | 90.51 | 0.79 | 50,549,042.82 |
| 2025-06-30 | 6.60 | 84.92 | 2.44 | 45,322,628.31 |
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