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财通中证500指数增强A(018633)
财通中证500指数增强A
(018633)
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累计净值：1.3109
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3109 | -2.82% |
| 2026-09-24 | 1.3489 | -2.01% |
| 2026-09-23 | 1.3766 | -0.43% |
| 2026-09-22 | 1.3825 | 0.01% |
| 2026-09-21 | 1.3824 | 0.88% |
| 2026-09-18 | 1.3703 | 1.54% |
| 2026-09-17 | 1.3495 | -0.24% |
| 2026-09-16 | 1.3528 | 1.66% |
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基金全称
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财通中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 顾弘原 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0922亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.17%
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最近一月
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-4.28%
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最近三月
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-12.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.05%
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最近两年
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44.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 600.00 | 1,131,600.00 | 2.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 4,000.00 | 1,027,760.00 | 1.89 |
| 601869 | 长飞光纤 | 1,700.00 | 928,030.00 | 1.71 |
| 603256 | 宏和科技 | 3,000.00 | 795,990.00 | 1.47 |
| 688120 | 华海清科 | 2,420.00 | 779,675.60 | 1.44 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 672,600.00 | 1.24 |
| 300857 | 协创数据 | 1,960.00 | 666,204.00 | 1.23 |
| 001309 | 德明利 | 700.00 | 660,030.00 | 1.22 |
| 300285 | 国瓷材料 | 6,000.00 | 619,080.00 | 1.14 |
| 300604 | 长川科技 | 1,800.00 | 614,556.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,381,236.73 | 63.32 | 76.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,976,265.66 | 5.48 | 6.62 |
| 金融业 | 1,827,519.35 | 3.36 | 4.06 |
| 批发和零售业 | 1,148,117.99 | 2.12 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,206.00 | 1.54 | 1.86 |
| 采矿业 | 767,547.00 | 1.42 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 685,003.00 | 1.26 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 426,823.80 | 0.79 | 0.95 |
| 建筑业 | 422,178.00 | 0.78 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 349,785.71 | 0.64 | 0.78 |
| 租赁和商务服务业 | 348,580.08 | 0.64 | 0.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 232,401.00 | 0.43 | 0.52 |
| 房地产业 | 219,527.00 | 0.40 | 0.49 |
| 教育 | 191,643.00 | 0.35 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 90,136.00 | 0.17 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 54,616.00 | 0.10 | 0.12 |
| 住宿和餐饮业 | 10,131.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.81 | - | 19.04 | 54,301,319.42 |
| 2026-03-31 | 92.89 | - | 7.52 | 71,365,307.23 |
| 2025-12-31 | 84.19 | - | 17.47 | 73,325,198.99 |
| 2025-09-30 | 86.69 | - | 12.85 | 84,267,619.09 |
| 2025-06-30 | 85.77 | - | 12.89 | 123,823,882.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 936 | 46.22 |
| 2023-07-13 | - | 顾弘原 | 1175 | 31.09 |
| 2023-07-13 | - | 朱海东 | 1175 | 31.09 |
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