基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安益货币E(018649) |
每万份收益：
0.3582元
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7日年化率：
1.2090%
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2025-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505373 | 25建设银行CD373 | 1,495,049,782.78 | 1.34 |
| 112510213 | 25兴业银行CD213 | 1,494,501,375.69 | 1.34 |
| 112516062 | 25上海银行CD062 | 998,890,217.30 | 0.90 |
| 112504019 | 25中国银行CD019 | 998,710,826.76 | 0.90 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 996,805,131.33 | 0.90 |
| 112505367 | 25建设银行CD367 | 996,785,435.29 | 0.90 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 996,635,627.25 | 0.90 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 996,441,766.00 | 0.90 |
| 112506224 | 25交通银行CD224 | 996,139,822.64 | 0.90 |
| 112508214 | 25中信银行CD214 | 995,108,914.67 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 57.67 | 21.39 | 111,196,666,681.80 |
| 2025-06-30 | - | 52.65 | 21.38 | 106,638,226,653.20 |
| 2025-03-31 | - | 58.49 | 14.64 | 90,489,581,689.17 |
| 2024-12-31 | - | 53.19 | 15.79 | 108,428,512,110.88 |
| 2024-09-30 | - | 36.84 | 39.90 | 98,639,558,378.24 |
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