首页 > 基金> 鹏扬利沣短债D(018666)
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鹏扬利沣短债D

(018666)
净值：
1.0811
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1911 2026-05-13
  • 净值走势
鹏扬利沣短债D(018666)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08110.01%
2026-05-121.08100.00%
2026-05-111.08100.01%
2026-05-081.08090.00%
2026-05-071.08090.01%
2026-05-061.0808-0.01%
2026-04-301.08090.01%
2026-04-291.08080.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬利沣短债债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 王黎骁
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.46亿元 份额规模 14.3165亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.08%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.451.299,148,960,676.26
2025-12-31-116.450.706,445,297,896.68
2025-09-30-100.622.585,764,911,363.54
2025-06-30-114.371.208,443,612,993.73
2025-03-31-96.290.065,516,837,873.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-王黎骁9615.72
2023-06-09-陈钟闻10706.29
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