首页 >
基金>
鑫元浩鑫增强债券A(018682)
鑫元浩鑫增强债券A
(018682)
|
|
|
累计净值：1.0754
|
2025-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-11 | 1.0754 | -0.03% |
| 2025-11-10 | 1.0757 | 0.23% |
| 2025-11-07 | 1.0732 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.0726 | 0.19% |
| 2025-11-05 | 1.0706 | 0.11% |
| 2025-11-04 | 1.0694 | -0.04% |
| 2025-11-03 | 1.0698 | 0.36% |
| 2025-10-31 | 1.0660 | -0.13% |
|
基金全称
|
鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
刘宇涛 黄轩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.09亿元
|
份额规模
|
1.9730亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.56%
|
|
最近一月
|
1.36%
|
|
最近三月
|
1.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.13%
|
|
最近两年
|
7.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 219,800.00 | 2,042,851.18 | 0.75 |
| 600188 | 兖矿能源 | 121,880.00 | 1,622,222.80 | 0.60 |
| 601919 | 中远海控 | 82,400.00 | 1,181,616.00 | 0.43 |
| 01919 | 中远海控 | 98,500.00 | 1,089,034.50 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 25,100.00 | 966,350.00 | 0.35 |
| 01088 | 中国神华 | 27,000.00 | 916,997.11 | 0.34 |
| 00564 | 中创智领 | 42,200.00 | 903,861.16 | 0.33 |
| 601717 | 中创智领 | 34,400.00 | 854,840.00 | 0.31 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 226,000.00 | 835,650.59 | 0.31 |
| 600028 | 中国石化 | 128,000.00 | 677,120.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,245,677.00 | 3.76 | 46.81 |
| 采矿业 | 6,139,212.80 | 2.25 | 28.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,916,099.00 | 0.70 | 8.75 |
| 金融业 | 1,295,371.00 | 0.48 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907,478.00 | 0.33 | 4.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 693,268.00 | 0.25 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 692,352.00 | 0.25 | 3.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.80 | 79.24 | 5.44 | 272,306,686.54 |
| 2025-06-30 | 14.82 | 80.90 | 4.50 | 65,920,770.03 |
| 2025-03-31 | 14.75 | 82.80 | 1.04 | 82,500,694.00 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 73.20 | 38.29 | 57,520,142.26 |
| 2024-09-30 | 10.70 | 81.75 | 1.82 | 53,842,998.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 黄轩 | 503 | 6.42 |
| 2023-11-02 | - | 刘宇涛 | 742 | 7.54 |
| 2023-11-02 | 2024-06-28 | 陈浩 | 239 | 1.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
