基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y(018689) |
净值：
1.1686
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.1686 | 2026-09-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 12,600.00 | 1,073,520.00 | 0.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.21 |
| 601138 | 工业富联 | 9,700.00 | 699,855.00 | 0.19 |
| 600499 | 科达制造 | 27,100.00 | 373,980.00 | 0.10 |
| 688200 | 华峰测控 | 707.00 | 371,245.70 | 0.10 |
| 603929 | 亚翔集成 | 1,300.00 | 353,626.00 | 0.10 |
| 600482 | 中国动力 | 10,600.00 | 347,680.00 | 0.09 |
| 01208 | 五矿资源 | 47,700.00 | 287,523.05 | 0.08 |
| 301362 | 民爆光电 | 1,500.00 | 275,880.00 | 0.07 |
| 000893 | 亚钾国际 | 6,700.00 | 273,963.00 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.44 | 5.30 | 3.24 | 370,861,618.56 |
| 2026-03-31 | 2.21 | 5.47 | 9.78 | 535,409,021.04 |
| 2025-12-31 | 3.98 | 0.03 | 1.18 | 469,933,761.88 |
| 2025-09-30 | 3.51 | 0.01 | 1.52 | 412,496,830.50 |
| 2025-06-30 | 3.03 | - | 1.67 | 373,350,445.56 |
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