基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A(018711) |
净值：
1.0836
|
日增长率：
0.07%
|
累计净值：1.0836 | 2025-12-10 |
|
|
||||
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,060,025.00 | 0.51 | 54.56 |
| 制造业 | 882,673.00 | 0.42 | 45.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.04 | 4.00 | 4.69 | 207,978,850.88 |
| 2025-06-30 | - | 5.59 | 7.16 | 71,911,580.56 |
| 2025-03-31 | - | 5.28 | 0.87 | 53,779,813.07 |
| 2024-12-31 | - | 5.43 | 5.37 | 61,572,547.49 |
| 2024-09-30 | - | 4.87 | 3.02 | 132,420,231.99 |
微信公众号
证券之星APP
