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平安新鑫优选混合A(018714)
平安新鑫优选混合A
(018714)
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累计净值：2.0655
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0655 | -4.88% |
| 2026-06-26 | 2.1715 | 0.20% |
| 2026-06-25 | 2.1672 | 6.44% |
| 2026-06-24 | 2.0360 | 5.68% |
| 2026-06-23 | 1.9265 | -5.48% |
| 2026-06-22 | 2.0383 | 1.73% |
| 2026-06-18 | 2.0036 | 2.20% |
| 2026-06-17 | 1.9605 | 4.93% |
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基金全称
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平安新鑫优选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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张晓泉 莫艽 段海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.33%
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最近一月
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29.99%
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最近三月
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38.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.79%
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最近两年
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121.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002545 | 东方铁塔 | 171,300.00 | 3,746,331.00 | 8.45 |
| 000893 | 亚钾国际 | 37,900.00 | 2,315,690.00 | 5.23 |
| 600309 | 万华化学 | 27,600.00 | 2,192,820.00 | 4.95 |
| 688150 | 莱特光电 | 55,263.00 | 2,139,230.73 | 4.83 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 86,000.00 | 2,126,143.60 | 4.80 |
| 002895 | 川恒股份 | 52,800.00 | 2,086,656.00 | 4.71 |
| 603393 | 新天然气 | 49,000.00 | 1,763,510.00 | 3.98 |
| 600759 | 洲际油气 | 286,300.00 | 1,629,047.00 | 3.68 |
| 600331 | 宏达股份 | 107,400.00 | 1,576,632.00 | 3.56 |
| 600389 | 江山股份 | 54,200.00 | 1,573,426.00 | 3.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,383,579.73 | 70.82 | 85.04 |
| 采矿业 | 3,757,916.00 | 8.48 | 10.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,763,510.00 | 3.98 | 4.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 7.01 | 44,315,485.01 |
| 2025-12-31 | 78.92 | 12.48 | 8.56 | 49,718,301.98 |
| 2025-09-30 | 90.11 | 5.00 | 11.51 | 75,449,957.06 |
| 2025-06-30 | 75.10 | 4.55 | 12.74 | 28,642,385.39 |
| 2025-03-31 | 76.57 | - | 18.36 | 24,688,586.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 段海峰 | 139 | 34.46 |
| 2025-10-20 | - | 莫艽 | 254 | 48.68 |
| 2023-08-15 | - | 张晓泉 | 1051 | 106.55 |
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