首页 > 基金> 中银证券安澈债券A(018718)
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中银证券安澈债券A

(018718)
净值：
1.0225
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0770 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券安澈债券A(018718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02250.06%
2026-06-261.02190.02%
2026-06-251.02180.04%
2026-06-241.02130.01%
2026-06-231.0212-0.03%
2026-06-221.02150.00%
2026-06-181.02150.03%
2026-06-171.02120.03%
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基金情况

基金全称 中银证券安澈债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 刘灿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.04亿元 份额规模 4.9672亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.12%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 4.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.760.26504,017,698.79
2025-12-31-111.100.17500,827,494.00
2025-09-30-100.870.012,033,160,992.68
2025-06-30-100.360.032,284,503,169.37
2025-03-31-112.390.022,602,566,097.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-21-刘灿1611.32
2023-08-112026-01-21王文华8946.41
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