首页 > 基金> 中银证券安澈债券C(018719)
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中银证券安澈债券C

(018719)
净值：
1.0327
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0872 2026-06-29
  • 净值走势
中银证券安澈债券C(018719)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03270.09%
2026-06-261.03180.02%
2026-06-251.03150.04%
2026-06-241.03110.01%
2026-06-231.0310-0.03%
2026-06-221.03120.01%
2026-06-181.03120.03%
2026-06-171.03080.04%
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基金情况

基金全称 中银证券安澈债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 刘灿
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.21%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 5.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.760.26504,017,698.79
2025-12-31-111.100.17500,827,494.00
2025-09-30-100.870.012,033,160,992.68
2025-06-30-100.360.032,284,503,169.37
2025-03-31-112.390.022,602,566,097.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-01-21-刘灿1611.68
2023-08-112026-01-21王文华8947.06
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