首页 > 基金> 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)
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国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y

(018720)
净值：
1.0994
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0994 2026-09-23
  • 净值走势
国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(018720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0994-0.11%
2026-09-221.10060.04%
2026-09-211.10020.14%
2026-09-181.09870.26%
2026-09-171.0958-0.09%
2026-09-161.09680.19%
2026-09-151.0947-0.08%
2026-09-141.0956-0.11%
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基金情况

基金全称 国联添安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国联基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0030亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.37%
最近三月 -1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.08%
最近两年 7.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.226.63112,189,327.41
2026-03-31-5.732.5350,994,101.64
2025-12-31-5.353.2254,425,975.21
2025-09-30-5.704.2451,231,286.14
2025-06-30-5.683.6240,844,302.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-03-刘斌106210.03
2023-08-082024-02-21周桓1970.32
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