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华夏中证港股通50ETF发起式联接C(018722) |
净值：
1.2205
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：1.2205 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00027 | 银河娱乐 | 2,000.00 | 86,532.51 | 0.72 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 2,000.00 | 48,175.58 | 0.40 |
| 00005 | 汇丰控股 | 800.00 | 45,294.22 | 0.38 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 500.00 | 38,448.70 | 0.32 |
| 00669 | 创科实业 | 500.00 | 34,869.94 | 0.29 |
| 00941 | 中国移动 | 500.00 | 30,144.15 | 0.25 |
| 00002 | 中电控股 | 500.00 | 26,588.33 | 0.22 |
| 01299 | 友邦保险 | 400.00 | 23,436.27 | 0.19 |
| 03690 | 美团-W | 200.00 | 21,032.08 | 0.17 |
| 02269 | 药明生物 | 500.00 | 20,944.90 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | - | 5.69 | 38,609,141.67 |
| 2025-12-31 | - | - | 6.51 | 34,538,972.35 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.68 | 33,811,258.20 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.84 | 27,999,207.83 |
| 2025-03-31 | - | - | 6.32 | 25,903,387.65 |
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