基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国安恒60天持有期债券发起式C(018749) |
净值：
1.0603
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0603 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 122.72 | 0.70 | 3,148,183,865.47 |
| 2025-06-30 | - | 116.52 | 0.51 | 4,366,526,996.09 |
| 2025-03-31 | - | 131.50 | 0.88 | 4,135,999,910.95 |
| 2024-12-31 | - | 111.89 | 0.16 | 6,678,874,287.78 |
| 2024-09-30 | - | 113.27 | 0.22 | 3,088,743,093.66 |
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