基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式C(018751) |
净值：
1.2724
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日增长率：
-1.37%
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累计净值：1.2724 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002428 | 云南锗业 | 15,600.00 | 1,874,808.00 | 9.75 |
| 002155 | 湖南黄金 | 61,400.00 | 1,465,618.00 | 7.62 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44,300.00 | 1,460,128.00 | 7.59 |
| 300139 | 晓程科技 | 37,200.00 | 1,359,660.00 | 7.07 |
| 000506 | 招金黄金 | 109,900.00 | 1,288,028.00 | 6.70 |
| 002716 | 湖南白银 | 155,000.00 | 1,253,950.00 | 6.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 46,700.00 | 1,229,144.00 | 6.39 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 25,500.00 | 1,229,100.00 | 6.39 |
| 601069 | 西部黄金 | 52,400.00 | 1,152,800.00 | 6.00 |
| 001337 | 四川黄金 | 29,200.00 | 1,070,472.00 | 5.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.83 | - | 2.64 | 19,226,646.16 |
| 2026-03-31 | 90.66 | - | 4.60 | 28,418,909.99 |
| 2025-12-31 | 82.05 | - | 3.41 | 11,281,697.56 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 4.82 | 13,353,207.09 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 4.30 | 11,308,044.13 |
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