基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
山证资管精选行业混合发起式C(018751) |
净值：
1.1244
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：1.1244 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 47,000.00 | 1,891,750.00 | 6.66 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 42,600.00 | 1,838,190.00 | 6.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 44,900.00 | 1,805,878.00 | 6.35 |
| 601069 | 西部黄金 | 57,200.00 | 1,798,940.00 | 6.33 |
| 002155 | 湖南黄金 | 57,500.00 | 1,776,750.00 | 6.25 |
| 000506 | 招金黄金 | 103,000.00 | 1,746,880.00 | 6.15 |
| 001337 | 四川黄金 | 34,800.00 | 1,745,568.00 | 6.14 |
| 000975 | 山金国际 | 57,500.00 | 1,706,600.00 | 6.01 |
| 300139 | 晓程科技 | 27,000.00 | 1,604,070.00 | 5.64 |
| 002428 | 云南锗业 | 30,400.00 | 1,486,864.00 | 5.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.66 | - | 4.60 | 28,418,909.99 |
| 2025-12-31 | 82.05 | - | 3.41 | 11,281,697.56 |
| 2025-09-30 | 92.73 | - | 4.82 | 13,353,207.09 |
| 2025-06-30 | 92.99 | - | 4.30 | 11,308,044.13 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 5.42 | 11,286,710.26 |
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