基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘阿尔法优选混合A(018752) |
净值：
1.2275
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2275 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,326,600.00 | 6.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,016.00 | 1,220,296.37 | 6.34 |
| 01801 | 信达生物 | 13,500.00 | 1,188,152.17 | 6.17 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,120,300.00 | 5.82 |
| 00175 | 吉利汽车 | 54,000.00 | 963,832.99 | 5.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 33,000.00 | 926,640.00 | 4.81 |
| 601138 | 工业富联 | 13,900.00 | 917,539.00 | 4.77 |
| 600160 | 巨化股份 | 20,500.00 | 820,205.00 | 4.26 |
| 603379 | 三美股份 | 13,700.00 | 805,834.00 | 4.19 |
| 01093 | 石药集团 | 72,000.00 | 615,932.83 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,905,959.10 | 30.68 | 64.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,120,300.00 | 5.82 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 926,640.00 | 4.81 | 10.08 |
| 金融业 | 871,502.00 | 4.53 | 9.48 |
| 采矿业 | 370,440.00 | 1.92 | 4.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.20 | 3.01 | 13.86 | 19,248,636.11 |
| 2025-06-30 | 72.06 | 3.81 | 9.56 | 12,650,550.64 |
| 2025-03-31 | 70.74 | 5.48 | 15.30 | 13,727,595.07 |
| 2024-12-31 | 80.99 | - | 19.63 | 10,747,831.52 |
| 2024-09-30 | 66.09 | - | 22.21 | 21,625,405.45 |
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