首页 > 基金> 山证资管汇利一年定开债券C(018759)
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山证资管汇利一年定开债券C

(018759)
净值：
1.0014
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0299 2026-01-08
  • 净值走势
山证资管汇利一年定开债券C(018759)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-081.00140.00%
2026-01-071.00140.00%
2026-01-061.00140.00%
2026-01-051.00140.02%
2025-12-311.00120.00%
2025-12-301.00120.00%
2025-12-291.00120.00%
2025-12-261.00120.01%
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基金情况

基金全称 山证资管汇利一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 倪伟杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.01%
最近两年 2.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-96.950.24705,977,243.62
2025-06-30-99.800.04704,219,207.65
2025-03-31-99.750.03702,575,957.98
2024-12-31-25.480.47700,976,496.49
2024-09-30-85.130.161,017,732,457.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-10-倪伟杰5492.20
2023-11-302025-09-01刘凌云6412.35
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