基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) |
净值：
1.1221
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1221 | 2026-01-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,688,400.00 | 0.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,100.00 | 945,024.00 | 0.42 |
| 601318 | 中国平安 | 16,000.00 | 881,760.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 19,000.00 | 767,790.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 10,400.00 | 755,664.00 | 0.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,600.00 | 706,660.00 | 0.31 |
| 600030 | 中信证券 | 22,900.00 | 684,710.00 | 0.30 |
| 000858 | 五粮液 | 5,000.00 | 607,400.00 | 0.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8,000.00 | 572,400.00 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,188,914.73 | 11.64 | 61.13 |
| 金融业 | 8,176,806.00 | 3.63 | 19.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,554,159.00 | 1.14 | 5.96 |
| 采矿业 | 1,694,404.00 | 0.75 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,013,069.00 | 0.45 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 742,504.64 | 0.33 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 701,827.00 | 0.31 | 1.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 667,168.00 | 0.30 | 1.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,410.00 | 0.17 | 0.88 |
| 房地产业 | 222,580.00 | 0.10 | 0.52 |
| 建筑业 | 203,918.00 | 0.09 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 103,974.00 | 0.05 | 0.24 |
| 教育 | 99,674.00 | 0.04 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 95,018.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.04 | 87.08 | 2.61 | 224,975,337.79 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 89.74 | 2.28 | 119,151,996.99 |
| 2025-03-31 | 16.79 | 82.34 | 3.83 | 106,812,546.28 |
| 2024-12-31 | 19.20 | 86.50 | 5.18 | 15,603,236.67 |
| 2024-09-30 | 19.90 | 94.74 | 5.96 | 15,494,410.25 |
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