基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) |
净值：
1.1302
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1302 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,900.00 | 1,968,330.00 | 0.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 0.53 |
| 601318 | 中国平安 | 22,900.00 | 1,300,262.00 | 0.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 36,436.00 | 1,192,185.92 | 0.44 |
| 600036 | 招商银行 | 25,800.00 | 1,014,456.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 12,700.00 | 969,645.00 | 0.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 45,900.00 | 863,838.00 | 0.32 |
| 002475 | 立讯精密 | 15,600.00 | 768,456.00 | 0.28 |
| 603259 | 药明康德 | 7,700.00 | 755,370.00 | 0.28 |
| 600030 | 中信证券 | 30,500.00 | 733,220.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,003,161.76 | 11.42 | 60.22 |
| 金融业 | 8,386,687.00 | 3.09 | 16.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,439,118.00 | 1.63 | 8.62 |
| 采矿业 | 3,068,874.92 | 1.13 | 5.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,421,500.00 | 0.52 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,018,635.00 | 0.38 | 1.98 |
| 租赁和商务服务业 | 832,971.00 | 0.31 | 1.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 471,143.00 | 0.17 | 0.92 |
| 建筑业 | 374,715.90 | 0.14 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 285,387.00 | 0.11 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 179,353.00 | 0.07 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.96 | 82.77 | 2.21 | 271,538,974.80 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 82.11 | 13.08 | 331,400,379.34 |
| 2025-09-30 | 19.04 | 87.08 | 2.61 | 224,975,337.79 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 89.74 | 2.28 | 119,151,996.99 |
| 2025-03-31 | 16.79 | 82.34 | 3.83 | 106,812,546.28 |
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