基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳荣回报债券发起式C(018764) |
净值：
1.1307
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.1307 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 1,397,000.00 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,257,632.00 | 0.64 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 0.48 |
| 601318 | 中国平安 | 15,700.00 | 749,518.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,136.00 | 657,059.04 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 735.00 | 650,151.60 | 0.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,000.00 | 633,600.00 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 611,793.00 | 0.31 |
| 600030 | 中信证券 | 18,800.00 | 540,124.00 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 31,200.00 | 516,672.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,094,041.31 | 13.30 | 69.29 |
| 金融业 | 4,980,865.00 | 2.54 | 13.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,364,697.00 | 1.21 | 6.28 |
| 采矿业 | 1,688,726.04 | 0.86 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 899,484.00 | 0.46 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 393,423.00 | 0.20 | 1.04 |
| 建筑业 | 365,874.80 | 0.19 | 0.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 286,258.00 | 0.15 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 276,232.00 | 0.14 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 258,120.00 | 0.13 | 0.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 53,116.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.20 | 82.18 | 10.80 | 196,185,187.94 |
| 2026-03-31 | 18.96 | 82.77 | 2.21 | 271,538,974.80 |
| 2025-12-31 | 18.99 | 82.11 | 13.08 | 331,400,379.34 |
| 2025-09-30 | 19.04 | 87.08 | 2.61 | 224,975,337.79 |
| 2025-06-30 | 19.06 | 89.74 | 2.28 | 119,151,996.99 |
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