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汇添富稳丰回报债券发起式A(018765) |
净值：
1.1241
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1241 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 35,196.00 | 0.30 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,600.00 | 28,880.00 | 0.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 900.00 | 23,688.00 | 0.20 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,000.00 | 23,090.00 | 0.19 |
| 601229 | 上海银行 | 2,300.00 | 19,964.00 | 0.17 |
| 601838 | 成都银行 | 1,100.00 | 19,470.00 | 0.16 |
| 000001 | 平安银行 | 1,900.00 | 19,095.00 | 0.16 |
| 601009 | 南京银行 | 1,900.00 | 18,791.00 | 0.16 |
| 000651 | 格力电器 | 500.00 | 18,750.00 | 0.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,600.00 | 17,248.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 374,706.00 | 3.16 | 41.14 |
| 采矿业 | 191,949.00 | 1.62 | 21.07 |
| 制造业 | 176,799.00 | 1.49 | 19.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,894.00 | 0.34 | 4.38 |
| 建筑业 | 34,484.00 | 0.29 | 3.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,710.00 | 0.27 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,688.00 | 0.19 | 2.49 |
| 房地产业 | 17,082.00 | 0.14 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 12,921.00 | 0.11 | 1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,613.00 | 0.07 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.68 | 81.18 | 13.23 | 11,858,586.71 |
| 2026-03-31 | 19.27 | 81.28 | 1.42 | 11,036,955.24 |
| 2025-12-31 | 19.21 | 81.42 | 0.41 | 11,285,822.64 |
| 2025-09-30 | 18.76 | 81.84 | 0.27 | 11,309,598.63 |
| 2025-06-30 | 19.32 | 83.41 | 6.81 | 11,016,293.76 |
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