首页 >
基金>
南方惠享稳健添利债券A(018772)
南方惠享稳健添利债券A
(018772)
|
|
|
累计净值：1.1804
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.1804 | -0.14% |
| 2026-09-24 | 1.1820 | -0.11% |
| 2026-09-23 | 1.1833 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1835 | -0.01% |
| 2026-09-21 | 1.1836 | 0.01% |
| 2026-09-18 | 1.1835 | 0.18% |
| 2026-09-17 | 1.1814 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.1813 | 0.10% |
|
基金全称
|
南方惠享稳健添利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
刘盈杏 刘诗瑶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
10.71亿元
|
份额规模
|
8.9133亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.27%
|
|
最近一月
|
-0.07%
|
|
最近三月
|
-1.26%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.87%
|
|
最近两年
|
14.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 43,385.00 | 13,286,656.25 | 0.65 |
| 300260 | 新莱应材 | 108,600.00 | 10,909,956.00 | 0.53 |
| 00522 | ASMPT | 48,700.00 | 10,100,854.34 | 0.49 |
| 00992 | 联想集团 | 486,000.00 | 9,717,094.21 | 0.47 |
| 688041 | 海光信息 | 24,834.00 | 9,196,030.20 | 0.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,044.00 | 8,047,954.20 | 0.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,000.00 | 6,350,000.00 | 0.31 |
| 300033 | 同花顺 | 24,700.00 | 5,952,700.00 | 0.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 53,200.00 | 5,637,604.00 | 0.28 |
| 002371 | 北方华创 | 5,800.00 | 5,130,448.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,679,467.55 | 5.55 | 84.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,047,954.20 | 0.39 | 5.99 |
| 采矿业 | 6,044,349.00 | 0.30 | 4.50 |
| 金融业 | 5,952,700.00 | 0.29 | 4.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 597,648.00 | 0.03 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 8.32 | 98.18 | 0.23 | 2,046,814,574.06 |
| 2026-03-31 | 6.75 | 93.48 | 0.58 | 509,031,180.73 |
| 2025-12-31 | 10.28 | 94.89 | 0.86 | 238,074,000.24 |
| 2025-09-30 | 9.88 | 90.34 | 3.38 | 105,078,973.33 |
| 2025-06-30 | 5.97 | 82.81 | 3.98 | 47,422,814.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-19 | - | 刘诗瑶 | 376 | 4.05 |
| 2025-06-27 | - | 刘盈杏 | 460 | 10.25 |
| 2023-10-24 | 2025-06-27 | 刘建岩 | 612 | 7.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
