基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德添利货币E(018781) |
每万份收益：
0.3151元
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7日年化率：
1.1550%
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2026-08-21 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112691851 | 26杭州银行CD040 | 99,830,437.67 | 9.99 |
| 250431 | 25农发31 | 50,616,090.83 | 5.07 |
| 112691115 | 26宁波银行CD029 | 49,948,633.96 | 5.00 |
| 112614040 | 26江苏银行CD040 | 49,472,089.37 | 4.95 |
| 112693489 | 26南京银行CD111 | 49,449,744.46 | 4.95 |
| 112580825 | 25昆仑银行CD046 | 39,923,790.67 | 4.00 |
| 112583136 | 25厦门银行CD080 | 39,835,055.16 | 3.99 |
| 112585429 | 25广州农村商业银行CD119 | 29,806,751.86 | 2.98 |
| 112585707 | 25长沙银行CD280 | 29,798,613.91 | 2.98 |
| 112587370 | 25江西银行CD148 | 29,754,614.97 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 64.15 | 0.03 | 999,226,211.99 |
| 2026-03-31 | - | 59.89 | 0.50 | 1,228,000,706.04 |
| 2025-12-31 | - | 69.23 | 0.12 | 1,373,230,326.42 |
| 2025-09-30 | - | 61.93 | 2.61 | 1,583,029,983.51 |
| 2025-06-30 | - | 62.09 | 3.98 | 1,546,307,720.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 王璐 | 1146 | 5.06 |
| 2025-02-08 | 2026-08-22 | 刘佳 | 560 | 2.00 |
| 2023-07-06 | 2024-07-18 | 毛静平 | 378 | 2.02 |
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