基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投臻选成长混合发起式C(018789) |
净值：
1.0048
|
日增长率：
2.07%
|
累计净值：1.0048 | 2026-08-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000021 | 深科技 | 15,000.00 | 964,050.00 | 5.39 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 6,200.00 | 833,061.05 | 4.66 |
| 688037 | 芯源微 | 1,800.00 | 790,290.00 | 4.42 |
| 002422 | 科伦药业 | 19,000.00 | 731,880.00 | 4.09 |
| 300765 | 石药创新 | 26,000.00 | 707,980.00 | 3.96 |
| 688012 | 中微公司 | 1,500.00 | 702,750.00 | 3.93 |
| 688382 | 益方生物 | 36,000.00 | 648,000.00 | 3.62 |
| 300567 | 精测电子 | 2,000.00 | 635,200.00 | 3.55 |
| 301297 | 富乐德 | 10,000.00 | 612,400.00 | 3.43 |
| 688652 | 京仪装备 | 3,000.00 | 600,510.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,405,729.00 | 69.39 | 89.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 612,400.00 | 3.43 | 4.42 |
| 房地产业 | 358,740.00 | 2.01 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 330,000.00 | 1.85 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 142,240.00 | 0.80 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.10 | 3.62 | 9.20 | 17,877,561.68 |
| 2026-03-31 | 91.80 | 4.98 | 3.94 | 15,059,120.19 |
| 2025-12-31 | 90.15 | 5.24 | 4.10 | 18,155,885.08 |
| 2025-09-30 | 89.17 | 4.12 | 6.91 | 21,974,985.89 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 3.11 | 8.32 | 22,827,587.45 |
微信公众号
证券之星APP
