首页 > 基金> 汇添富稳益60天持有债券A(018794)
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汇添富稳益60天持有债券A

(018794)
净值：
1.0803
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0803 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富稳益60天持有债券A(018794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.08030.00%
2026-08-101.08030.03%
2026-08-071.08000.01%
2026-08-061.07990.01%
2026-08-051.07980.02%
2026-08-041.07960.01%
2026-08-031.07950.01%
2026-07-311.07940.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 於乐其 孙成林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.04亿元 份额规模 13.0216亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 4.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.951.231,622,695,026.45
2026-03-31-133.861.001,877,246,155.77
2025-12-31-127.590.762,573,115,208.16
2025-09-30-116.360.433,530,498,859.89
2025-06-30-107.430.136,018,302,421.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-27-孙成林2901.58
2024-01-19-於乐其9377.02
2023-09-14-徐寅喆10648.03
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