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首页 > 基金> 汇添富稳益60天持有债券A(018794)
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汇添富稳益60天持有债券A

(018794)
净值：
1.0649
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0649 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富稳益60天持有债券A(018794)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.06490.01%
2025-11-111.06480.00%
2025-11-101.06480.02%
2025-11-071.0646-0.01%
2025-11-061.0647-0.01%
2025-11-051.06480.01%
2025-11-041.06470.01%
2025-11-031.06460.02%
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基金情况

基金全称 汇添富稳益60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐寅喆 於乐其 孙成林
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.36亿元 份额规模 27.6340亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 6.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.360.433,530,498,859.89
2025-06-30-107.430.136,018,302,421.65
2025-03-31-104.211.075,367,977,961.34
2024-12-31-116.750.321,888,980,827.48
2024-09-30-92.390.83628,233,942.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-27-孙成林180.13
2024-01-19-於乐其6655.50
2023-09-14-徐寅喆7926.49
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