首页 > 基金> 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)
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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A

(018812)
净值：
1.1023
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.1023 2026-09-23
  • 净值走势
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A(018812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.1023-0.05%
2026-09-221.10280.05%
2026-09-211.10220.09%
2026-09-181.10120.17%
2026-09-171.0993-0.02%
2026-09-161.09950.15%
2026-09-151.0979-0.04%
2026-09-141.0983-0.04%
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基金情况

基金全称 兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 兴业基金
基金经理 朱小明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.0082亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 -0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.87%
最近两年 7.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-7.320.89274,172,327.67
2026-03-31-6.443.0067,169,099.33
2025-12-31-5.442.4463,140,008.34
2025-09-30-5.383.3363,697,677.79
2025-06-30-5.242.4465,201,457.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-朱小明110010.23
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