首页 > 基金> 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)
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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A

(018825)
净值：
1.2529
日增长率：
0.73%
累计净值：1.2529 2026-06-25
  • 净值走势
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-251.25290.73%
2026-06-241.24381.00%
2026-06-231.2315-1.47%
2026-06-221.24990.79%
2026-06-181.24010.26%
2026-06-171.23690.45%
2026-06-161.23130.30%
2026-06-151.22761.55%
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基金情况

基金全称 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 安信基金
基金经理 占冠良
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.5969亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 2.55%
最近三月 7.94%
最近六月 0.00%
最近一年 18.69%
最近两年 28.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002602世纪华通31,100.00496,356.000.72
300723一品红13,000.00421,590.000.61
603799华友钴业5,496.00322,780.080.47
000933神火股份9,700.00298,760.000.43
000807云铝股份7,500.00232,500.000.34
300904威力传动2,400.00140,856.000.20
300274阳光电源300.0045,228.000.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,461,714.082.1274.65
信息传输、软件和信息技术服务业496,356.000.7225.35
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.845.642.4168,980,496.47
2025-12-311.525.861.2068,462,181.20
2025-09-300.607.030.3068,196,533.15
2025-06-30-5.230.5062,769,428.45
2025-03-31-6.250.3861,898,464.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-占冠良78525.29
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