基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825) |
净值：
1.1384
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日增长率：
-1.99%
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累计净值：1.1384 | 2026-03-23 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 585,825.96 | 0.86 | 56.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 455,502.00 | 0.67 | 43.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.52 | 5.86 | 1.20 | 68,462,181.20 |
| 2025-09-30 | 0.60 | 7.03 | 0.30 | 68,196,533.15 |
| 2025-06-30 | - | 5.23 | 0.50 | 62,769,428.45 |
| 2025-03-31 | - | 6.25 | 0.38 | 61,898,464.05 |
| 2024-12-31 | - | 5.26 | 0.42 | 60,984,000.15 |
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