首页 > 基金> 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)
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华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C

(018847)
净值：
1.0983
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1478 2026-03-25
  • 净值走势
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C(018847)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.09830.10%
2026-03-241.09720.26%
2026-03-231.0944-0.14%
2026-03-201.0959-0.05%
2026-03-191.0964-0.12%
2026-03-181.09770.11%
2026-03-171.0965-0.10%
2026-03-161.0976-0.02%
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基金情况

基金全称 华泰保兴尊睿6个月持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 张挺 黄晓栋 张立晨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.93亿元 份额规模 6.3912亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.02%
最近三月 1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 6.00%
最近两年 11.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.341.075,023,408,217.05
2025-09-30-99.850.802,786,780,394.83
2025-06-30-112.270.281,760,376,753.18
2025-03-31-125.680.561,238,033,553.45
2024-12-31-114.951.031,365,268,401.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-28-张立晨3645.88
2023-09-07-张挺93214.99
2023-09-07-黄晓栋93214.99
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