首页 > 基金> 东方锦合一年定开债券发起式(018855)

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东方锦合一年定开债券发起式

(018855)

净值：

1.0095

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0625

2025-11-14

净值走势

东方锦合一年定开债券发起式(018855)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0095	0.00%
2025-11-13	1.0095	0.03%
2025-11-12	1.0092	0.01%
2025-11-11	1.0091	0.01%
2025-11-10	1.0090	0.00%
2025-11-07	1.0090	-0.02%
2025-11-06	1.0092	0.00%
2025-11-05	1.0092	0.02%

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基金情况

基金全称	东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	吴萍萍
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.14亿元	份额规模	15.1000亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.55%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	3.39%
最近两年	-

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基金要闻

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东方锦合一年定开债券发起式持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	105.66	0.51	1,513,759,912.13
2025-06-30	-	120.46	0.46	1,577,787,950.36
2025-03-31	-	136.06	0.69	1,560,340,505.49
2024-12-31	-	130.83	0.19	1,571,516,008.08
2024-09-30	-	111.10	0.97	1,546,004,043.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-28	-	吴萍萍	627	6.30

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基金公告

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