首页 > 基金> 东方锦合一年定开债券发起式(018855)
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东方锦合一年定开债券发起式

(018855)
净值：
1.0397
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0927 2026-09-28
  • 净值走势
东方锦合一年定开债券发起式(018855)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.03970.02%
2026-09-241.03950.06%
2026-09-231.03890.02%
2026-09-221.03870.07%
2026-09-211.03800.06%
2026-09-181.03740.04%
2026-09-171.03700.03%
2026-09-161.03670.02%
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基金情况

基金全称 东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.70亿元 份额规模 29.8233亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.52%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.75%
最近两年 6.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-129.660.413,069,783,158.93
2026-03-31-139.114.832,239,640,628.63
2025-12-31-133.160.321,526,194,024.89
2025-09-30-105.660.511,513,759,912.13
2025-06-30-120.460.461,577,787,950.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-28-吴萍萍9459.48
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