首页 > 基金> 东方红3个月定开纯债(018867)
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东方红3个月定开纯债

(018867)
净值：
1.0571
日增长率：
0.12%
累计净值：1.0956 2026-09-24
  • 净值走势
东方红3个月定开纯债(018867)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.05710.12%
2026-09-181.05580.09%
2026-09-151.05480.03%
2026-09-141.05450.00%
2026-09-111.0545-0.02%
2026-09-101.05470.00%
2026-09-091.05470.00%
2026-09-081.0547-0.02%
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基金情况

基金全称 东方红3个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李晴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.58亿元 份额规模 27.1980亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.33%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 5.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.510.012,858,294,858.85
2026-03-31-108.070.032,854,267,983.55
2025-12-31-108.700.013,724,029,238.31
2025-09-30-95.745.662,810,440,762.97
2025-06-30-106.490.04961,675,547.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-13-李晴9317.94
2023-11-272025-02-11丁锐4427.10
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