基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C(018885) |
净值：
1.0470
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：1.0470 | 2025-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 440.00 | 199,038.40 | 1.46 |
| 688521 | 芯原股份 | 739.00 | 135,237.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,900.00 | 122,911.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 121,061.15 | 0.89 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 4,000.00 | 111,383.56 | 0.81 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,500.00 | 108,005.53 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,400.00 | 100,170.00 | 0.73 |
| 02208 | 金风科技 | 7,400.00 | 94,584.73 | 0.69 |
| 01177 | 中国生物制药 | 12,000.00 | 89,179.89 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 80,736.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,245,110.72 | 9.10 | 79.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,611.00 | 1.66 | 14.48 |
| 金融业 | 36,696.00 | 0.27 | 2.34 |
| 采矿业 | 35,880.00 | 0.26 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,137.39 | 0.08 | 0.71 |
| 建筑业 | 9,672.00 | 0.07 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.95 | 87.92 | 7.71 | 13,676,231.98 |
| 2025-06-30 | 13.59 | 90.74 | 3.80 | 13,913,586.18 |
| 2025-03-31 | 15.01 | 88.72 | 4.58 | 14,719,481.58 |
| 2024-12-31 | 14.75 | 86.76 | 3.77 | 17,680,194.79 |
| 2024-09-30 | 16.92 | 88.82 | 4.10 | 30,179,855.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-09-05 | - | 赵荣杰 | 68 | 1.08 |
| 2023-11-21 | - | 王琦 | 722 | 4.70 |
| 2023-11-21 | 2025-09-05 | 徐文琪 | 654 | 3.58 |
微信公众号
证券之星APP
