基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安康债券A(018892) |
净值：
1.0722
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.0742 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002379 | 宏桥控股 | 7,500.00 | 203,100.00 | 0.21 |
| 02423 | 贝壳-W | 5,000.00 | 167,319.03 | 0.17 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 6,000.00 | 148,335.60 | 0.15 |
| 01880 | 中国中免 | 2,400.00 | 137,634.25 | 0.14 |
| 02020 | 安踏体育 | 1,800.00 | 120,310.77 | 0.12 |
| 01797 | 东方甄选 | 5,000.00 | 119,904.61 | 0.12 |
| 600301 | 华锡有色 | 2,300.00 | 111,090.00 | 0.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,800.00 | 109,156.00 | 0.11 |
| 001228 | 永泰运 | 3,500.00 | 107,135.00 | 0.11 |
| 01364 | 古茗 | 4,400.00 | 106,059.95 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,014,913.00 | 1.03 | 48.88 |
| 采矿业 | 482,349.00 | 0.49 | 23.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 261,370.00 | 0.27 | 12.59 |
| 金融业 | 137,359.00 | 0.14 | 6.62 |
| 租赁和商务服务业 | 107,135.00 | 0.11 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,964.00 | 0.04 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,148.00 | 0.03 | 1.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.69 | 82.24 | 17.46 | 98,129,510.75 |
| 2025-12-31 | 5.50 | 104.17 | 2.94 | 132,806,389.27 |
| 2025-09-30 | 8.17 | 97.27 | 3.11 | 161,856,123.20 |
| 2025-06-30 | 8.54 | 102.03 | 1.77 | 219,924,604.59 |
| 2025-03-31 | 8.36 | 101.94 | 1.25 | 250,091,527.36 |
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