基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合C(018911) |
净值：
2.1003
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日增长率：
-6.43%
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累计净值：2.1003 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 63,673.00 | 101,593,455.15 | 10.29 |
| 688012 | 中微公司 | 199,377.00 | 93,408,124.50 | 9.46 |
| 603256 | 宏和科技 | 336,000.00 | 89,150,880.00 | 9.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 64,700.00 | 82,169,000.00 | 8.32 |
| 300502 | 新易盛 | 123,080.00 | 74,709,560.00 | 7.57 |
| 601138 | 工业富联 | 974,900.00 | 70,339,035.00 | 7.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 27,976.00 | 52,762,736.00 | 5.34 |
| 300408 | 三环集团 | 291,990.00 | 48,733,131.00 | 4.94 |
| 00148 | 建滔集团 | 434,500.00 | 44,492,800.00 | 4.51 |
| 01888 | 建滔积层板 | 437,500.00 | 37,677,500.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 705,126,086.73 | 71.42 | 87.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,593,455.15 | 10.29 | 12.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 0.13 | 5.48 | 987,357,272.22 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 5.43 | 62,887,802.91 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.30 | 78,646,663.66 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 6.92 | 87,342,927.62 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.23 | 56,338,885.70 |
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