基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧科技成长混合C(018911) |
净值：
3.1810
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：3.1810 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09868 | 小鹏集团-W | 97,800.00 | 5,651,862.00 | 8.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,800.00 | 5,580,218.00 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 12,300.00 | 5,446,932.00 | 8.66 |
| 688127 | 蓝特光学 | 66,260.00 | 3,765,555.80 | 5.99 |
| 688300 | 联瑞新材 | 40,368.00 | 3,393,334.08 | 5.40 |
| 688210 | 统联精密 | 78,205.00 | 3,330,750.95 | 5.30 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 3,290,595.00 | 5.23 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 19,500.00 | 3,150,810.00 | 5.01 |
| 300969 | 恒帅股份 | 19,420.00 | 2,382,057.20 | 3.79 |
| 01415 | 高伟电子 | 94,000.00 | 2,151,660.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,577,365.69 | 66.11 | 99.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111,672.00 | 0.18 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 5.43 | 62,887,802.91 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.30 | 78,646,663.66 |
| 2025-09-30 | 92.53 | - | 6.92 | 87,342,927.62 |
| 2025-06-30 | 91.97 | - | 7.23 | 56,338,885.70 |
| 2025-03-31 | 93.55 | - | 6.64 | 46,304,606.14 |
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