首页 > 基金> 东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)
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东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)

(018912)
净值：
1.1121
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.1121 2026-03-20
  • 净值走势
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF)(018912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.1121-0.40%
2026-03-191.1166-1.20%
2026-03-181.13020.61%
2026-03-171.1234-0.87%
2026-03-161.1333-0.01%
2026-03-131.1334-0.40%
2026-03-121.1380-0.50%
2026-03-111.14370.10%
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基金情况

基金全称 东方养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 东方基金
基金经理 王锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.30亿元 份额规模 0.2738亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.91%
最近一月 -5.07%
最近三月 -1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.351.8830,216,050.36
2025-09-30-5.312.4030,372,882.91
2025-06-30-5.133.8027,401,231.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-王锐35811.21
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