基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式A(018916) |
净值：
2.0221
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日增长率：
-3.09%
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累计净值：2.0221 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688300 | 联瑞新材 | 17,003.00 | 1,429,272.18 | 7.04 |
| 688630 | 芯碁微装 | 6,910.00 | 1,336,394.00 | 6.59 |
| 300855 | 图南股份 | 33,800.00 | 1,223,222.00 | 6.03 |
| 688548 | 广钢气体 | 52,788.00 | 1,174,533.00 | 5.79 |
| 688337 | 普源精电 | 26,625.00 | 1,104,937.50 | 5.44 |
| 688502 | 茂莱光学 | 3,682.00 | 1,103,090.38 | 5.44 |
| 605166 | 聚合顺 | 99,400.00 | 1,019,844.00 | 5.03 |
| 300811 | 铂科新材 | 13,100.00 | 974,378.00 | 4.80 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 7,188.00 | 843,080.52 | 4.15 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7,743.00 | 841,586.67 | 4.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.26 | - | 33.87 | 20,293,852.55 |
| 2025-12-31 | 74.68 | - | 26.24 | 18,097,022.97 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 15.98 | 17,421,257.52 |
| 2025-06-30 | 79.93 | - | 23.29 | 14,747,065.64 |
| 2025-03-31 | 80.62 | - | 13.02 | 15,078,614.47 |
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