基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏专精特新混合发起式A(018916) |
净值：
1.9961
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.9961 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 52,788.00 | 2,750,254.80 | 9.21 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,446.00 | 2,442,587.94 | 8.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | 8,697.00 | 2,125,546.80 | 7.12 |
| 300855 | 图南股份 | 58,900.00 | 1,841,214.00 | 6.17 |
| 300811 | 铂科新材 | 18,340.00 | 1,740,282.60 | 5.83 |
| 688133 | 泰坦科技 | 80,888.00 | 1,709,163.44 | 5.73 |
| 688778 | 厦钨新能 | 29,885.00 | 1,625,744.00 | 5.45 |
| 605166 | 聚合顺 | 167,600.00 | 1,607,284.00 | 5.38 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 9,945.00 | 1,566,337.50 | 5.25 |
| 601702 | 华峰铝业 | 106,600.00 | 1,503,060.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,987,575.64 | 66.96 | 86.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,998,093.17 | 10.04 | 13.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.01 | - | 23.39 | 29,848,997.27 |
| 2026-03-31 | 66.26 | - | 33.87 | 20,293,852.55 |
| 2025-12-31 | 74.68 | - | 26.24 | 18,097,022.97 |
| 2025-09-30 | 84.28 | - | 15.98 | 17,421,257.52 |
| 2025-06-30 | 79.93 | - | 23.29 | 14,747,065.64 |
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