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南方中证电池主题指数发起A(018926) |
净值：
1.6922
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.6922 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 1,015,860.00 | 164,549,002.80 | 13.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 256,080.00 | 102,944,160.00 | 8.56 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 878,423.00 | 79,936,493.00 | 6.64 |
| 002050 | 三花智控 | 1,602,700.00 | 77,618,761.00 | 6.45 |
| 300450 | 先导智能 | 784,600.00 | 48,817,812.00 | 4.06 |
| 002709 | 天赐材料 | 959,000.00 | 36,605,030.00 | 3.04 |
| 002074 | 国轩高科 | 774,600.00 | 36,158,328.00 | 3.00 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,056,758.00 | 35,707,852.82 | 2.97 |
| 002340 | 格林美 | 3,668,700.00 | 30,890,454.00 | 2.57 |
| 002850 | 科达利 | 137,000.00 | 26,810,900.00 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,113,556,839.32 | 92.54 | 97.21 |
| 金融业 | 16,098,980.38 | 1.34 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,488,294.00 | 0.71 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,347,144.00 | 0.61 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.20 | 3.50 | 5.89 | 1,203,307,952.10 |
| 2025-06-30 | 94.98 | 4.71 | 6.72 | 29,881,622.45 |
| 2025-03-31 | 95.27 | 5.39 | 2.49 | 27,667,922.26 |
| 2024-12-31 | 95.21 | 4.35 | 5.34 | 18,582,213.19 |
| 2024-09-30 | 81.46 | 3.23 | 1.76 | 18,923,509.35 |
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