基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿满沪港深混合(LOF)C(018948) |
净值：
2.9370
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日增长率：
2.41%
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累计净值：2.9370 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 420,420.00 | 186,178,792.80 | 8.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 411,500.00 | 175,854,525.00 | 7.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 308,100.00 | 175,435,221.00 | 7.58 |
| 002384 | 东山精密 | 1,368,400.00 | 141,355,720.00 | 6.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,264,800.00 | 132,892,536.00 | 5.74 |
| 002916 | 深南电路 | 474,155.00 | 104,081,764.05 | 4.49 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,345,300.00 | 102,202,441.00 | 4.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,645,000.00 | 90,104,400.00 | 3.89 |
| 002027 | 分众传媒 | 13,728,400.00 | 89,921,020.00 | 3.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,850,400.00 | 69,093,696.00 | 2.98 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,039,000.00 | 25,060,680.00 | 1.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,283,432,474.68 | 55.42 | 83.97 |
| 租赁和商务服务业 | 89,921,020.00 | 3.88 | 5.88 |
| 金融业 | 84,118,125.00 | 3.63 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,784,850.94 | 2.28 | 3.45 |
| 房地产业 | 13,943,976.00 | 0.60 | 0.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,062,069.00 | 0.18 | 0.27 |
| 采矿业 | 85,229.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.94 | - | 12.51 | 2,315,770,618.38 |
| 2025-12-31 | 85.22 | - | 13.49 | 2,640,297,245.46 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 11.04 | 2,791,802,396.79 |
| 2025-06-30 | 82.11 | 3.49 | 12.25 | 2,015,828,342.00 |
| 2025-03-31 | 86.37 | - | 14.37 | 2,170,713,244.68 |
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