基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红睿华沪港深混合(LOF)C(018949) |
净值：
2.1402
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日增长率：
-3.69%
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累计净值：2.1402 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 748,983.00 | 151,294,566.00 | 7.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,382,958.00 | 131,586,940.76 | 6.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,194,200.00 | 123,577,344.00 | 6.31 |
| 000792 | 盐湖股份 | 3,218,500.00 | 119,084,500.00 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 278,600.00 | 111,913,620.00 | 5.71 |
| 002594 | 比亚迪 | 816,300.00 | 85,915,575.00 | 4.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 796,700.00 | 83,710,105.54 | 4.27 |
| 300502 | 新易盛 | 150,300.00 | 66,558,852.00 | 3.40 |
| 600031 | 三一重工 | 3,440,300.00 | 66,122,566.00 | 3.38 |
| 06936 | 顺丰控股 | 1,721,600.00 | 53,567,856.01 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,206,777,140.22 | 61.60 | 92.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,127,997.42 | 2.97 | 4.44 |
| 采矿业 | 34,336,584.05 | 1.75 | 2.62 |
| 综合 | 9,662,100.00 | 0.49 | 0.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.37 | 4.23 | 18.59 | 1,958,988,529.32 |
| 2025-12-31 | 83.77 | 4.23 | 12.92 | 1,575,364,562.15 |
| 2025-09-30 | 87.55 | 4.23 | 10.23 | 1,570,236,771.41 |
| 2025-06-30 | 82.06 | 4.73 | 10.22 | 1,160,798,441.85 |
| 2025-03-31 | 83.43 | 5.15 | 13.51 | 1,112,851,166.12 |
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