基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.4210
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.4210 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 37,000.00 | 12,443,100.00 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,000.00 | 10,160,000.00 | 0.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,300.00 | 10,051,965.00 | 0.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 10,000.00 | 8,150,000.00 | 0.63 |
| 688627 | 精智达 | 11,000.00 | 7,865,000.00 | 0.61 |
| 688082 | 盛美上海 | 17,459.00 | 7,542,288.00 | 0.58 |
| 002916 | 深南电路 | 16,000.00 | 7,326,400.00 | 0.57 |
| 688012 | 中微公司 | 15,000.00 | 7,027,500.00 | 0.55 |
| 300567 | 精测电子 | 22,000.00 | 6,987,200.00 | 0.54 |
| 688981 | 中芯国际 | 42,000.00 | 6,670,440.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,294,311.31 | 15.46 | 83.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,107,711.00 | 1.09 | 5.92 |
| 采矿业 | 11,077,446.00 | 0.86 | 4.65 |
| 金融业 | 7,972,178.00 | 0.62 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 3,000,000.00 | 0.23 | 1.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,963,338.00 | 0.23 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.49 | 86.41 | 1.17 | 1,289,349,463.55 |
| 2026-03-31 | 16.23 | 82.58 | 3.86 | 816,712,150.62 |
| 2025-12-31 | 15.96 | 83.70 | 0.63 | 623,609,324.03 |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
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