基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国收益增强债券E(018954) |
净值：
1.3690
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.3690 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 175,000.00 | 5,176,500.00 | 0.94 |
| 002050 | 三花智控 | 90,000.00 | 4,358,700.00 | 0.79 |
| 600760 | 中航沈飞 | 60,000.00 | 4,309,800.00 | 0.78 |
| 688099 | 晶晨股份 | 37,297.00 | 4,146,680.46 | 0.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 130,000.00 | 3,827,200.00 | 0.69 |
| 688347 | 华虹公司 | 33,000.00 | 3,780,480.00 | 0.69 |
| 301326 | 捷邦科技 | 30,700.00 | 3,775,793.00 | 0.69 |
| 300002 | 神州泰岳 | 250,000.00 | 3,567,500.00 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 110,000.00 | 3,289,000.00 | 0.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 30,000.00 | 3,276,300.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,029,752.55 | 11.45 | 64.04 |
| 采矿业 | 12,500,560.00 | 2.27 | 12.70 |
| 金融业 | 12,323,113.00 | 2.24 | 12.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,719,860.46 | 1.40 | 7.84 |
| 房地产业 | 2,847,600.00 | 0.52 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.87 | 83.54 | 2.62 | 550,709,446.04 |
| 2025-06-30 | 16.53 | 101.20 | 0.67 | 398,593,475.95 |
| 2025-03-31 | 13.59 | 88.17 | 1.34 | 380,612,304.09 |
| 2024-12-31 | 19.67 | 92.24 | 3.46 | 292,087,895.24 |
| 2024-09-30 | 23.06 | 93.37 | 2.66 | 793,770,613.88 |
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