基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达天天发货币D(018955) |
每万份收益：
0.3901元
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7日年化率：
1.4030%
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2025-11-10 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516075 | 25上海银行CD075 | 2,992,029,654.30 | 3.19 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 2,965,160,397.85 | 3.16 |
| 112513125 | 25浙商银行CD125 | 1,975,072,804.85 | 2.10 |
| 112511071 | 25平安银行CD071 | 1,490,225,258.70 | 1.59 |
| 112515242 | 25民生银行CD242 | 1,488,566,126.67 | 1.59 |
| 112415429 | 24民生银行CD429 | 1,046,432,316.36 | 1.11 |
| 112515133 | 25民生银行CD133 | 996,840,104.85 | 1.06 |
| 112508264 | 25中信银行CD264 | 993,484,057.72 | 1.06 |
| 112515088 | 25民生银行CD088 | 987,691,764.95 | 1.05 |
| 112596200 | 25广西北部湾银行CD071 | 798,434,614.73 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 45.60 | 43.73 | 93,853,177,412.36 |
| 2025-06-30 | - | 55.40 | 23.44 | 77,609,983,136.61 |
| 2025-03-31 | - | 48.28 | 28.99 | 75,715,108,301.15 |
| 2024-12-31 | - | 33.89 | 16.35 | 61,984,873,785.37 |
| 2024-09-30 | - | 19.38 | 47.01 | 62,393,158,997.35 |
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