首页 > 基金> 中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)
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中银鑫呈一年定开债券发起式

(018959)
净值：
1.0448
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0943 2026-08-07
  • 净值走势
中银鑫呈一年定开债券发起式(018959)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.04480.07%
2026-07-311.04410.03%
2026-07-241.04380.07%
2026-07-171.04310.02%
2026-07-101.04290.08%
2026-07-031.0421-0.04%
2026-06-301.04250.04%
2026-06-261.04210.05%
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基金情况

基金全称 中银鑫呈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬 黄敏怡
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.91亿元 份额规模 9.5031亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.580.44990,672,213.58
2026-03-31-106.040.89988,262,916.79
2025-12-31-110.670.61978,512,813.14
2025-09-30-131.380.592,027,055,547.68
2025-06-30-137.530.662,057,685,842.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-黄敏怡2262.11
2025-03-26-季宬5063.11
2023-09-212025-03-26周毅5526.31
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